Global market rout has more to do with end of cheap funding than U.S. economy

  • 📰 globeandmail
  • ⏱ Reading Time:
  • 34 sec. here
  • 12 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 52%
  • Publisher: 92%

Yen ข่าว

Week,Bank,Trade

U.S. data doesn’t support scale of market meltdown: analysts

A meltdown in world equity markets in recent days is more reflective of a wind-down of carry trades used by investors to juice their bets than a hard and fast shift in the U.S. economic outlook, analysts say.

“In our assessment a lot of this has been down to position capitulation as a number of macro funds have been caught the wrong way around on a trade, and stops have been triggered, initially starting with FX and the Japanese yen,” said Mark Dowding, chief investment officer at BlueBay Asset Management, referring to pre-determined levels that trigger buying or selling.

Bank for International Settlements data suggests cross-border yen borrowing has increased by $742 billion since the end of 2021, the bank noted. Banks give hedge funds leverage, essentially a loan to fund investing, which amplifies hedge fund returns but can also increase losses.

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณจะถูกเผยแพร่หลังจากได้รับการตรวจสอบแล้ว
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่ อ่านเพิ่มเติม:

 /  🏆 5. in TH

ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว

Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้

Global Market Scan: Smart power grids - Transforming global energy infrastructureCanada's construction news
แหล่ง: DCN_Canada - 🏆 17. / 74 อ่านเพิ่มเติม »

Premarket: Global stocks bounce back in whiplash reversalWall Street futures rise following Monday’s brutal decline
แหล่ง: globeandmail - 🏆 5. / 92 อ่านเพิ่มเติม »

How an Investing Strategy in Japan Spurred a Global Market RoutThe Dow, Nasdaq and S&P 500 all fell by over 2% on Aug. 5 as part of a worldwide selloff in stocks. Here’s how an investing strategy based on the Japanese...
แหล่ง: YahooFinanceCA - 🏆 47. / 63 อ่านเพิ่มเติม »